Por ser um controle fundamental para identificar a real situação financeira de um negócio. Saber como montar um fluxo de caixa é essencial para os gestores e donos de comércios varejistas e atacadistas que querem estar cientes de tudo o que acontece em sua empresa.

Ferramenta que permite conhecer quais são os recursos financeiros disponíveis em um negócio. O fluxo de caixa é também uma fonte de dados e informações que ajudam a tomar decisões estratégicas mais assertivas. Levando o negócio a crescer de forma sustentável e aumentar seus lucros. Veja nossas dicas para fazer o controle do seu caixa de forma eficiente e prática.

Informações que devem constar em um fluxo de caixa.

Para quem quer entender como montar um fluxo de caixa, compreender as informações que formam esse controle é imprescindível. Para começar, é preciso definir o espaço de tempo que será registrado e analisado. Controles feitos por períodos de 12 meses, por exemplo, são bastante eficazes.

É necessário também levantar e registrar todos os valores à disposição da empresa. Isso inclui montantes em caixa, em contas bancárias, aplicações e caixinhas. Será preciso ainda fazer o registro de todas as contas a pagar e a receber. A junção dessas informações levará aos valores finais do seu controle de fluxo de caixa.

Escolha uma forma para fazer seus registros financeiros e contábeis.

Os registros necessários para elaborar o fluxo de caixa podem ser feitos de diversas formas e em algumas empresas ainda são priorizados os controles feitos de forma manual. Com o uso de planilhas ou livros contábeis.

Em outras, a tecnologia tem sido a escolha e softwares de gestão financeira e contábil têm sido implantados para fazer a coleta e o compartilhamento dos dados necessários para realizar o fluxo de caixa.

Usando um ERP será mais fácil entender como montar um fluxo de caixa.

Embora seja sim possível realizar o fluxo de caixa de forma manual, com registros em papel ou em programas como o Excel. Esses métodos são bastante vulneráveis a falhas e podem resultar na geração de dados e informações inexatas e não confiáveis.

O uso de um ERP, com módulos e funções para controle financeiro diminui sensivelmente os riscos de erros e gera dados, análises e relatórios bastante assertivos. Garantindo a elaboração de um fluxo de caixa que apresenta a real situação das finanças da empresa. Permitindo identificar problemas e buscar soluções que aperfeiçoem a gestão do negócio.

Quer saber mais sobre como montar um fluxo de caixa e usar essa ferramenta para levar seu comércio à expansão e ao aumento dos lucros? Veja também nosso artigo com razões para automatizar o fluxo de caixa no varejo.